财务备用金管理制度

财务备用金管理制度的规定

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。 2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。 3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当...

财务备用金管理制度内容

财务备用金管理制度 篇1 第一条、为了加强公司各办事处备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 第二条、备用金是各办事处工作人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费等以现金方式借用的款项。 第三条、实行备用金制度有利于各办事处工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,...

财务备用金管理制度及流程

备用金管理制度篇 为维护公司资产的完整,提高资金利用水平,加强对备用金业务的管理,根据__公司财务管理组制度制定本制度。 第一条备用金的使用范围:会所日常零星开支。具体是指单笔金额在元以下(含元)的日常开支。 第二条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支,并负责管理。出现现金短款的情况时,出纳员须承担补偿...

财务备用金管理制度汇编

1、应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。 2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销...

企业财务备用金管理制度

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。 2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。 3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当...

财务备用金存放制度

1.差旅费借款；2.其他临时性借款；3.项目备用金。第三章借款程序和标准第三条对因公出差：1.需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、签批（按公司报销流程）；3.到财务部领款（或转账）；4.财务部以审批后的借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对个人临时性借款：1...

财务制度关于备用金

财务规章制度 篇1 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内(限额xx元),不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证现金的安全。现金遇有短款,财务人员应及时查明原因,报告总经理,并要追究责任人的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

财务 备用金

备用金为公司内部员工因业务需要而发生的周转备用金,公司已足额计提坏账准备,并结合项目预算、项目进度进行相应管理,以防止资金占用及损失。在制定应收款项坏账准备计提比例时,参考了同行业上市公司应收账款坏账准备计提政策,并结合本公司债务人的实际财务状况、还款能力...

财务部备用金

深交所下发对振东制药时任财务总监赵燕红的监管函。 深交所指出,根据振东制药于2024年4月12日披露的公告显示,赵燕红在担任振东制药财务总监期间,振东制药子公司山西振东医药贸易有限公司分别于2018年2月、2018年3月通过向赵国亮和赵长龙出借个人备用金等形式将资金转至...

财务备用金怎么做账

4.备用金借款要一事一单,以保证专款专用,不允许一款多用或多比备用金交叉使用。 5.备用金采用双重管理模式,财务部门负责全公司备用金的管理,各部门负责本部门备用金的管理。 6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账,情况发生变化要及时清理。 二、备用金的范围 备用金使用的...